2021年第三季度嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 01:35:52
2021年第三季度嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A（007933）累计净值1.0785，最新单位净值1.0085，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0119。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A（007933）基金资产配置详情如下，债券占净比5.72%，现金占净比2.87%，合计净资产1000万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金收入合计61.12元，债券收入4.42元，股利收入7.12元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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