银华信用季季红债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 12:03:52
银华信用季季红债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日银华信用季季红债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，银华信用季季红债券A最新市场表现：公布单位净值1.0529，累计净值1.4519，最新估值1.0527，净值增长率涨0.02%。
基金分红
银华信用季季红债券A基金成立于2013年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.57亿元，基金总3.38亿份额，上市流通3.38亿份额，共分红30次，累计分红0.399元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.77亿，所有者权益合计36.48亿，负债和所有者权益总计43.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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