金元顺安灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 10:11:03
金元顺安灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日金元顺安灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.6861，累计净值1.8781，最新估值1.6864，净值增长率跌0.02%。
基金分红
金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A基金资产总计1.29亿元，银行存款2390.52万元，结算备付金22.56万元，存出保证金3.7万元，交易性金融资产9031.71万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6896.62万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数C基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
节能建筑板块上市公司有哪些？节能建筑股票一览
南方财富网
建发国际集团港股报15.4港元（11月25日）
南方财富网
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数C基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
华安中债1-5年国开行债C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排715名（11月24日）
南方财富网
你知道基因测序龙头股上市公司有哪些？基因测序概念极强股全揭示
南方财富网
11月25日多层板概念盘中短讯：世运电路跌近5%
南方财富网
华安中债1-5年国开行债C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排715名（11月24日）
南方财富网
华安平衡养老三年混合(FOF)近6月来在同类基金中排28名，基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
可转债交易规则是什么？可转债交易费用是多少
南方财富网
2021年11月25日锡连续期货价格 今日锡连续期货报价查询
南方财富网
华安平衡养老三年混合(FOF)近6月来在同类基金中排28名，基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
鹏扬聚利六个月债券C近1月来在同类基金中下降57名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
新股建研设计301167打新价值行情
南方财富网
2021年锦纶短纤板块上市公司有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
鹏扬聚利六个月债券C近1月来在同类基金中下降57名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A近一周来在同类基金中上升90名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
离心泵概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
11月25日开拓药业－Ｂ港股股价多少钱一股？
南方财富网
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A近一周来在同类基金中上升90名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
泰达改革动力混合A基金累计分红0.23元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
德邦锐兴债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
节能建筑板块上市公司有哪些？节能建筑股票一览
南方财富网
建发国际集团港股报15.4港元（11月25日）
南方财富网
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数C基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
你知道基因测序龙头股上市公司有哪些？基因测序概念极强股全揭示
南方财富网
11月25日多层板概念盘中短讯：世运电路跌近5%
南方财富网
华安中债1-5年国开行债C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排715名（11月24日）
南方财富网
可转债交易规则是什么？可转债交易费用是多少
南方财富网
2021年11月25日锡连续期货价格 今日锡连续期货报价查询
南方财富网
华安平衡养老三年混合(FOF)近6月来在同类基金中排28名，基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
新股建研设计301167打新价值行情
南方财富网
2021年锦纶短纤板块上市公司有哪些？哪些股票值得关注？
南方财富网
鹏扬聚利六个月债券C近1月来在同类基金中下降57名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
离心泵概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
11月25日开拓药业－Ｂ港股股价多少钱一股？
南方财富网
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A近一周来在同类基金中上升90名，同公司基金表现如何？（11月24日）
南方财富网
德邦锐兴债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网