中银添瑞6个月债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 06:07:31
中银添瑞6个月债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日中银添瑞6个月债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0297，最新估值1.0115。
基金分红
中银添瑞6个月C基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总344万份额，上市流通344万份额，共分红2次，累计分红0.0182元/份。
基金2020年利润
截至2020年，中银添瑞6个月债券C扣除费用合计488.56万元，其中具体费用方面，管理人报酬259.93万元，托管费259.93万元，销售服务费18.26万元，利息支出108.66万元，卖出回购金融资产支出108.66万元，其他费用26.74万元。
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