11月19日东方永兴18个月定期开放债券A近三月以来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:06:40
11月19日东方永兴18个月定期开放债券A近三月以来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方永兴18个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.2674，最新公布单位净值1.0954，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0947。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益28.65%，今年以来收益6.16%，近一月收益0.67%，近一年收益7.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2807.59万，应付证券清算款1583.15，应付管理人报酬6.66万，应付托管费1.9万，应付销售服务费4416.14，应付交易费用1.27万，应交税费7525.15，应付利息1977.2，负债合计2830.05万。
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