金鹰添益3个月定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 06:02:40
金鹰添益3个月定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，金鹰添益3个月定期开放债券（003163）最新公布单位净值1.0355，累计净值1.21，最新估值1.0355。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值21.28亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰添益纯债债券收入合计5502.09万元：利息收入5317.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.33万元，债券利息收入5308.73万元。投资亏1035.32万元，其中投资收益方面，债券投资亏1035.32万元。公允价值变动收益1220.2万元，其他收入0.78元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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