招商安盈债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 05:09:19
招商安盈债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月23日招商安盈债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.3084，最新单位净值1.2007，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1991。
基金分红
招商安盈债券C基金成立于2021年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.1077元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。
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