工银添福债券B基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 20:48:20
工银添福债券B基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银添福债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添福债券B（000185）市场表现：截至11月19日，累计净值1.824，最新公布单位净值1.679，净值增长率涨0.6%，最新估值1.669。
基金分红
工银添福债券B基金成立于2013年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总82万份额，上市流通82万份额，共分红1次，累计分红0.145元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，工银添福债券B负债和所有者权益合计6991.73万，所有者权益合计6956.51万元，其中所有者权益实收基金4328.95万；基金负债合计35.22万元，其中负债方面，应付赎回款15.64万元，应付管理人报酬4.14万元，应付托管费1.18万元，应付销售服务费4848.46元，应付税费1948.18元，其他负债12.94万元。
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