11月19日前海联合科技先锋混合C一年来收益12.82%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 19:54:09

11月19日前海联合科技先锋混合C一年来收益12.82%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日前海联合科技先锋混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,前海联合科技先锋混合C累计净值1.6862,最新单位净值1.6862,净值增长率涨0.85%,最新估值1.672。

基金阶段涨跌幅

前海联合科技先锋混合C(基金代码:006802)成立以来收益68.62%,今年以来收益4.63%,近一月收益4.7%,近一年收益12.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款152.21万,应付管理人报酬6.85万,应付托管费1.14万,应付销售服务费7828.06,应付交易费用2.44万,负债合计171.71万。

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