2021年第三季度宝盈新价值混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 20:13:43
2021年第三季度宝盈新价值混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，宝盈新价值混合C最新单位净值2.617，累计净值2.617，净值增长率涨1.43%，最新估值2.58。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈新价值混合C（007574）基金资产配置详情如下，股票占净比89.54%，债券占净比1.03%，现金占净比10.43%，合计净资产4.8亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈新价值混合C基金资产总计6.04亿元，银行存款3551.15万元，结算备付金8.18万元，存出保证金16万元，交易性金融资产5.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.65亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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