2021年第三季度国泰中证煤炭ETF联接C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国泰中证煤炭ETF联接C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国泰中证煤炭ETF联接C最新公布单位净值1.7795,累计净值1.7795,最新估值1.738,净值增长率涨2.39%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰中证煤炭ETF联接C(008280)基金资产配置详情如下,合计净资产19.32亿元,股票占净比0.23%,现金占净比12.86%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰中证煤炭ETF联接C基金资产总计4.43亿元,银行存款6307.68万元,结算备付金172.61万元,存出保证金8.5万元,交易性金融资产3.5亿元,基金投资3.5亿元。
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