前海开源新经济混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 16:42:34
前海开源新经济混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日前海开源新经济混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，前海开源新经济混合A最新公布单位净值3.5613，累计净值3.6713，最新估值3.5273，净值增长率涨0.96%。
基金分红
前海开源新经济混合A基金成立于2014年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.72亿元，基金总5732万份额，上市流通5732万份额，共分红1次，累计分红0.11元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源新经济混合基金资产总计15.66亿元，银行存款1.98亿元，结算备付金3.39万元，存出保证金4.97万元，交易性金融资产12.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.05亿元。
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