2021年第三季度中欧睿尚定期开放混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 15:28:17
2021年第三季度中欧睿尚定期开放混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧睿尚定期开放混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.277。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧睿尚定期开放混合C（009020）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，债券占净比68.14%，现金占净比31.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧睿尚定期开放混合C收入合计111.08万元：利息收入107.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.34万元，债券利息收入103.62万元。投资亏2.28万元，公允价值变动亏7.21万元，其他收入12.97万元。
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