中信建投稳祥债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 15:04:56
中信建投稳祥债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日中信建投稳祥债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中信建投稳祥债券C（003979）累计净值1.2033，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0399。
基金分红
中信建投稳祥C基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总53万份额，上市流通53万份额，共分红5次，累计分红0.163元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信建投稳祥债券C扣除费用合计202.56万元，其中具体费用方面，管理人报酬86.12万元，托管费86.12万元，销售服务费2790.78元，交易费用2.44万元，利息支出70.75万元，卖出回购金融资产支出70.75万元，其他费用12.25万元。
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