11月15日华安文体健康混合A累计净值为4.061元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:17:43
11月15日华安文体健康混合A累计净值为4.061元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华安文体健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华安文体健康混合A市场表现：累计净值4.061，最新单位净值4.061，净值增长率跌0.54%，最新估值4.083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.24亿元，基金本期净收益盈利8057.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元，期末基金资产净值41.89亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安文体健康混合基金资产总计43.06亿元，银行存款6.78亿元，结算备付金1361.71万元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产35.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.43亿元。
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