11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:59:46
11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中信保诚惠泽债券（165530）最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.2404，最新估值1.0092，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
中信保诚惠泽债券（165530）近一周收益0.04%，近一月收益0.63%，近三月收益0.61%，近一年收益4.1%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚惠泽债券基金资产总计17.73亿元，银行存款27.16万元，结算备付金106.93万元，存出保证金13.34万元，交易性金融资产17.48亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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