2021年第三季度长江乐鑫定开债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的长江乐鑫定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐鑫定开债券截至11月12日,最新公布单位净值1.0155,累计净值1.1305,最新估值1.0153,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长江乐鑫定开债券(006135)基金资产配置详情如下,债券占净比132.96%,现金占净比0.40%,合计净资产16.3亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
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