平安鼎信债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日平安鼎信债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0433,累计净值1.262,最新估值1.0399,净值增长率涨0.33%。
基金分红
平安鼎信债券基金成立于2016年7月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模210万元,基金总200万份额,上市流通200万份额,共分红8次,累计分红0.2187元/份。
基金2020年利润
截至2020年,平安鼎信债券收入合计3946.02万元:利息收入2823.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.84万元,债券利息收入2746.65万元。投资收益1284.96万元,其中投资收益方面,股票投资收益2.54万元,债券投资收益1282.08万元,股利收益3350元。公允价值变动收益负162.12万元,其他收入381.7元。
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