11月10日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:42:46
11月10日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.2329，最新公布单位净值1.2329，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2336。
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)成立以来收益23.29%，近一月收益1.26%，近一年收益7.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金负债和所有者权益合计2838.17万，基金负债合计1.51万元，所有者权益合计2836.66万元，其中所有者权益实收基金2399.21万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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