11月12日南方稳利1年定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:50:48
11月12日南方稳利1年定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方稳利1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值1.073，累计净值1.378，最新估值1.073。
基金阶段涨跌幅
南方稳利1年定期开放债券C基金成立以来收益32.27%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.56%，近一年收益4.48%，近三年收益13.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.24亿，应付管理人报酬36.05万，应付托管费9.01万，应付销售服务费1763.58，应付交易费用-4.3万，应交税费8.72万，应付利息10.89万，负债合计4.25亿。
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