11月12日南方恒新39个月定开债券C一年来收益4.23%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 07:40:24

11月12日南方恒新39个月定开债券C一年来收益4.23%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方恒新39个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金累计净值1.0976,最新市场表现:单位净值1.0546,净值增长率涨0.06%,最新估值1.054。

基金阶段涨跌幅

南方恒新39个月债券C(基金代码:007568)成立以来收益10.01%,今年以来收益3.6%,近一月收益0.41%,近一年收益4.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方恒新39个月债券C基金资产总计15.98亿元,银行存款35.59万元,结算备付金1346.29万元。

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