中加裕盈纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 19:00:00
中加裕盈纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中加裕盈纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中加裕盈纯债债券累计净值1.0752，最新单位净值1.0202，最新估值1.0202。
基金分红
中加裕盈纯债债券基金成立于2019年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.09亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红2次，累计分红0.055元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加裕盈纯债债券基金资产总计12.78亿元，银行存款188.67万元，交易性金融资产12.56亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度民生加银精选混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
智能卡概念龙头股有哪些？智能卡概念股一览
南方财富网
2021年化学试剂概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度民生加银精选混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
泓德泓华混合近两年来在同类基金中排130名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年哪些才是气体龙头？有你的票吗？
南方财富网
农银行业成长混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
泓德泓华混合近两年来在同类基金中排130名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
民生加银鑫升纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
多肽类板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
德邦惠利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
民生加银鑫升纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
信诚稳悦债券A最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？
南方财富网
轻稀土概念上市公司有那些？轻稀土龙头股一览
南方财富网
建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
信诚稳悦债券A最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？
南方财富网
前海开源大安全混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
集中式电站概念股有哪些？集中式电站股票一览（2021/11/13）
南方财富网
商汤行业股票一览，哪些是商汤概念股？
南方财富网
前海开源大安全混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
国寿安保稳嘉混合C近一年来在同类基金中排293名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年兽用疫苗概念股龙头有哪些，兽用疫苗概念股票一览？
南方财富网
智能卡概念龙头股有哪些？智能卡概念股一览
南方财富网
2021年化学试剂概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度民生加银精选混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年哪些才是气体龙头？有你的票吗？
南方财富网
农银行业成长混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
泓德泓华混合近两年来在同类基金中排130名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
多肽类板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
德邦惠利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
民生加银鑫升纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
轻稀土概念上市公司有那些？轻稀土龙头股一览
南方财富网
建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
信诚稳悦债券A最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？
南方财富网
集中式电站概念股有哪些？集中式电站股票一览（2021/11/13）
南方财富网
商汤行业股票一览，哪些是商汤概念股？
南方财富网
前海开源大安全混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年兽用疫苗概念股龙头有哪些，兽用疫苗概念股票一览？
南方财富网