民生加银鑫升纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/13 17:49:58
民生加银鑫升纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银鑫升纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，民生加银鑫升纯债债券最新公布单位净值1.0545，累计净值1.2067，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0543。
基金分红
民生加银鑫升纯债基金成立于2017年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5320万元，基金总5059万份额，上市流通5059万份额，共分红7次，累计分红0.1522元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入20.25元，收入合计1,220.97元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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