建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:59:33
建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信沪深300指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，建信沪深300指数增强(LOF)C（009208）最新公布单位净值1.3814，累计净值1.3814，最新估值1.3833，净值增长率跌0.14%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信沪深300指数增强(LOF)C负债和所有者权益合计3.29亿，所有者权益合计3.17亿元，其中所有者权益实收基金1.66亿；基金负债合计1148.9万元，其中负债方面，应付证券清算款713.59万元，应付赎回款51.51万元，应付管理人报酬24.79万元，应付托管费4.96万元，应付销售服务费4.09万元，其他负债35.03万元。
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