永赢邦利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 18:49:22
永赢邦利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢邦利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，永赢邦利债券A最新市场表现：单位净值1.0428，累计净值1.0578，最新估值1.0427，净值增长率涨0.01%。
基金分红
永赢邦利债券A基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总1.71亿份额，上市流通1.71亿份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢邦利债券A基金资产总计22.17亿元，银行存款117.35万元，交易性金融资产21.85亿元。
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