2021年第三季度中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 03:28:44
2021年第三季度中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0136，累计净值1.0816，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0131。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007209）基金资产配置详情如下，债券占净比134.05%，现金占净比0.44%，合计净资产5.04亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指收入合计1338.6万元：利息收入1001.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入995.09万元。投资亏200.49万元，公允价值变动收益537.28万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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