华夏鼎信债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华夏鼎信债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0357,累计净值1.0357,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0346。
华夏鼎信债券A基金成立以来收益3.46%,近一月收益0.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎信债券A(010191)持有债券:债券21国开10、债券20农发清发01、债券21大唐发电MTN001(可持续挂钩)、债券21农业银行CD123等,持仓比分别5.92%、5.34%、5.34%、5.20%等,持仓市值1.22亿、1.1亿、1.1亿、1.07亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎信债券A(010191)基金资产配置详情如下,合计净资产20.6亿元,债券占净比110.12%,现金占净比0.71%。
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