11月5日中欧时代智慧混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/06 02:05:44

11月5日中欧时代智慧混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧时代智慧混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧时代智慧混合C截至11月5日,累计净值2.3056,最新单位净值2.205,净值增长率跌0.66%,最新估值2.2197。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1663.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值4.3亿元,期末单位基金资产净值2.41元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧时代智慧混合C基金收入合计12,151.78元,股票收入27,846.38元,占比229.15%;债券收入-1.36元;股利收入642.14元,占比5.28%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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