中信建投稳祥债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 02:34:27
中信建投稳祥债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中信建投稳祥债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中信建投稳祥债券C（003979）最新公布单位净值1.0396，累计净值1.2026，最新估值1.039，净值增长率涨0.06%。
基金分红
中信建投稳祥C基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总53万份额，上市流通53万份额，共分红5次，累计分红0.163元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券C（003979）基金资产配置详情如下，债券占净比94.47%，现金占净比0.74%，合计净资产6.71亿元。
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