9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/18 10:36:22
9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月16日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月16日，累计净值1.0873，最新公布单位净值1.0803，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0806。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数A（007324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，债券占净比118.78%，现金占净比3.40%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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