南华价值启航纯债债券A最新净值跌幅达0.01%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日南华价值启航纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是南华价值启航纯债债券型证券投资基金,以下简称南华价值启航纯债债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由南华基金管理有限公司管理,基金经理是沈致远等。
基金市场表现方面
南华价值启航纯债债券A(007189)截至9月16日,累计净值2.4832,最新公布单位净值2.4132,净值增长率跌0.01%,最新估值2.4134。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利394.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.58亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
同公司基金
截至2022年9月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:南华丰淳混合A基金,最新单位净值为1.8555,日增长率0.55%,目前暂停申购;南华丰淳混合A基金,最新单位净值为1.8555,日增长率0.55%,目前暂停申购;南华丰淳混合C基金,最新单位净值为1.7850,日增长率0.55%,目前暂停申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。