招商瑞庆混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/11 11:47:48
招商瑞庆混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商瑞庆混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月9日，该基金累计净值1.3039，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0229。
招商瑞庆混合C（007085）近一周收益0.19%，近一月下降0.08%，近三月收益0.81%，近一年下降1.93%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，招商瑞庆混合C（007085）持有债券：债券21工商银行永续债02（债券代码：2128044）、债券19工商银行永续债（债券代码：1928018）、债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）等，持仓比分别3.53%、3.40%、2.82%等，持仓市值1.34亿、1.29亿、1.07亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1844.86万，所有者权益合计31.97亿，负债和所有者权益总计32.16亿。
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