鑫元聚鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的鑫元聚鑫收益增强债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)截至9月9日,最新市场表现:单位净值1.0084,累计净值1.0684,最新估值1.0089,净值增长率跌0.05%。
鑫元聚鑫收益增强债券C(基金代码:000897)成立以来收益6.57%,今年以来下降1.3%,近一月下降0.27%,近一年收益0.38%,近三年收益0.25%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,鑫元聚鑫收益增强债券C基金(000897)持有债券17电投08(占8.61%),持仓市值为122.14万;债券众信转债(占0.60%),持仓市值为8.56万;债券长证转债(占0.57%),持仓市值为8.1万;债券润建转债(占0.57%),持仓市值为8.05万等。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元聚鑫收益增强债券C收入合计66.9万元:利息收入80.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入8995.98元,债券利息收入80.08万元。投资收益负19.11万元,公允价值变动收益4.56万元,其他收入4713.14元。
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