8月31日前海联合泓元定开债券累计净值为1.2122元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月31日前海联合泓元定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泓元定开债券(005378)截至8月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0469,累计净值1.2122,最新估值1.0468,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6114.73万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.07元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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