8月31日海富通强化回报混合累计净值为2.4727元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月31日海富通强化回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通强化回报混合截至8月31日,最新单位净值0.9767,累计净值2.4727,最新估值0.9774,净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利223.35万元,基金本期净收益亏142.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.97亿元,期末单位基金资产净值0.97元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通强化回报混合收入合计2068.05万元:利息收入226.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.66万元,债券利息收入194.03万元。投资收益1453.94万元,其中投资收益方面,股票投资收益1295.01万元,债券投资亏26.67万元,股利收益185.6万元。公允价值变动收益387.36万元,其他收入2253.57元。
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