8月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新净值是多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,该基金累计净值1.0775,最新单位净值1.0272,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0264。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第二季度,国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)基金资产配置详情如下,债券占净比151.09%,现金占净比0.15%,合计净资产81.79亿元。
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