平安合瑞定开债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至8月18日平安合瑞定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日,平安合瑞定开债券最新公布单位净值1.0605,累计净值1.2229,最新估值1.0599,净值增长率涨0.06%。
基金一年来收益详情
平安合瑞定开债券成立以来收益23.73%,近一月收益0.63%,近一年收益4.7%,近三年收益13.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券收入合计2797.65万元:利息收入1913.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.81万元,债券利息收入1778.26万元。投资收益1401.28万元,其中投资收益方面,债券投资收益1401.28万元。公允价值变动亏516.93万元。
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