鹏华丰饶定期开放债券基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月12日鹏华丰饶定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰饶定期开放债券截至8月12日,最新市场表现:公布单位净值1.2200,累计净值1.2660,最新估值1.22。
基金分红
鹏华丰饶定开债基金成立于2016年8月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4060万元,基金总3462万份额,上市流通3462万份额,共分红1次,累计分红0.046元/份。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,鹏华丰饶定期开放债券(000329)持有债券:债券19电建Y3(债券代码:163957)、债券润建转债(债券代码:128140)、债券大秦转债(债券代码:113044)等,持仓比分别7.90%、0.22%、0.20%等,持仓市值3074.68万、87.1万、79.5万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,鹏华丰饶定期开放债券(000329)基金资产配置详情如下,合计净资产3.89亿元,债券占净比176.51%,现金占净比3.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为0.07%,同类平均为0.07%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。