8月12日金信民兴债券C累计净值为1.8855元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/13 22:35:10

8月12日金信民兴债券C累计净值为1.8855元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月12日金信民兴债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值1.8855，最新单位净值1.7138，净值增长率跌0.01%，最新估值1.7139。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利62.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8235.47万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4329.3万，所有者权益合计8486.41万，负债和所有者权益总计1.28亿。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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