2022年第二季度招商招瑞纯债发起式C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,招商招瑞纯债发起式C(002520)最新公布单位净值1.1130,累计净值1.2830,最新估值1.113。
基金资产配置
截至2022年第二季度,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金资产配置详情如下,合计净资产15.03亿元,债券占净比132.08%,现金占净比0.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.02元。
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