光大保德信睿鑫混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/09 12:47:58
光大保德信睿鑫混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月8日光大保德信睿鑫混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月8日，光大保德信睿鑫混合C（002075）最新市场表现：公布单位净值1.2900，累计净值1.4240，最新估值1.289，净值增长率涨0.08%。
基金分红
光大睿鑫混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3260万元，基金总2399万份额，上市流通2399万份额，共分红5次，累计分红0.134元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信睿鑫混合C收入合计5236.99万元：利息收入1116.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.55万元，债券利息收入1110.57万元。投资收益3643.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益3618.34万元，债券投资亏62.38万元，股利收益87.72万元。公允价值变动收益476.18万元，其他收入2477.21元。
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