汇添富国企创新股票最新净值涨幅达1.11%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的8月5日汇添富国企创新股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,汇添富国企创新股票A累计净值2.0870,最新公布单位净值2.0870,净值增长率涨1.11%,最新估值2.064。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.38元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富国企创新股票基金收入合计11,231.77元,股票收入占比87.31%,债券收入占比0.09%,股利收入占比2.40%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。