8月5日汇安丰恒混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至8月5日汇安丰恒混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,该基金最新单位净值0.9643,累计净值0.9643,最新估值0.957,净值增长率涨0.76%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.62亿元,期末单位基金资产净值0.96元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,汇安丰恒混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为37.63%、12.05%、4.56%,同类平均分别为5.40%、44.94%、2.05%,比同类配置分别为多32.23%、少32.89%、多2.51%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,汇安丰恒混合A(003845)基金资产配置详情如下,股票占净比58.64%,债券占净比9.17%,现金占净比32.50%,合计净资产1.34亿元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇安丰恒混合A基金(003845)持有债券20滨江房产MTN001(占7.57%),持仓市值为1015.18万;债券16如东棚改项目债(占1.54%),持仓市值为206.49万;债券17电投06(占0.06%),持仓市值为8.14万等。
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