中欧增强回报债券(LOF)A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日中欧增强回报债券(LOF)A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,中欧增强回报债券(LOF)A(166008)最新市场表现:单位净值0.9981,累计净值1.5391,净值增长率涨0.04%,最新估值0.9977。
基金分红
中欧增强回报债券(LOF)A基金成立于2010年12月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4420万元,基金总4429万份额,上市流通4429万份额,共分红28次,累计分红0.541元/份。
基金2020年利润
截至2020年,中欧增强回报债券(LOF)A收入合计2.63亿元:利息收入3.69亿元,其中利息收入方面,存款利息收入246.65万元,债券利息收入3.4亿元,资产支持证券利息收入元2669.98万元。投资收益负2961.09万元,公允价值变动收益负7897.01万元,其他收入221.4万元。
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