8月5日兴业睿进混合C最新单位净值为1.0145元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月5日兴业睿进混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,兴业睿进混合C(009540)最新单位净值1.0145,累计净值1.0145,最新估值1.0048,净值增长率涨0.97%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,兴业睿进混合C(009540)基金资产配置详情如下,股票占净比79.65%,债券占净比5.53%,现金占净比3.34%,合计净资产7.35亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,兴业睿进混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为50.95%、8.23%、6.15%,同类平均分别为46.02%、5.40%、3.12%,比同类配置分别为多4.93%、多2.83%、多3.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业睿进混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:西部矿业(601168)、康泰生物(300601)、旗滨集团(601636)、中微公司(688012),本期累计买入金额分别为5714.58万元、2355.33万元、2293.58万元、1665.89万元,占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.84%、0.82%、0.59%。
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