8月5日中融鑫思路混合C最新单位净值为1.4757元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日中融鑫思路混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日,累计净值2.1087,最新单位净值1.4757,净值增长率涨0.27%,最新估值1.4717。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利414.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.72元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融鑫思路混合C收入合计1743.21万元:利息收入280.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.84万元,债券利息收入125.04万元。投资收益2201.04万元,公允价值变动亏738.36万元,其他收入716.89元。
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