7月29日中欧琪和灵活配置混合A累计净值为1.4902元,2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月29日中欧琪和灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4340.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.22元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,中欧琪和灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.23%,同类平均46.02%,比同类配置少40.79%;金融业行业基金配置3.46%,同类平均5.40%,比同类配置少1.94%;房地产业行业基金配置2.51%,同类平均3.18%,比同类配置少0.67%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金资产配置详情如下,合计净资产34.61亿元,股票占净比12.60%,债券占净比111.19%,现金占净比0.42%。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券:债券21建设银行二级01、债券20中国银行二级01、债券21国开03、债券19农业银行二级04等,持仓比分别4.19%、3.69%、2.98%、2.70%等,持仓市值1.45亿、1.28亿、1.03亿、9332.41万等。
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