交银双利债券A/B基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/31 10:45:08
交银双利债券A/B基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月29日交银双利债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金累计净值1.6795，最新市场表现：公布单位净值1.3415，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3411。
基金分红
交银双利债券A/B基金成立于2011年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模440万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红6次，累计分红0.338元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，交银双利债券A/B（519683）基金资产配置详情如下，股票占净比6.40%，债券占净比89.58%，现金占净比5.36%，合计净资产3800万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
交银双利债券A/B基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-31 10:45:08
7月29日中银丰庆定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网 2022-07-30 23:29:53
兴银中证500指数增强C一个月来下降1.19%，同公司基金表现如何？（7月29日）
南方财富网 2022-07-30 22:28:46
7月29日建信战略精选灵活配置混合C最新单位净值为2.1547元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-30 22:07:57
2022年7月30日年浙商汇金短债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-30 21:35:47
7月29日汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-30 21:15:55
华安行业轮动混合累计净值为3.5166元（7月29日）
南方财富网 2022-07-30 21:12:50
华润元大富时中国A50指数A近一年来在同类基金排名变化如何？（7月29日）
南方财富网 2022-07-30 20:51:28
7月29日富国新活力灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-07-30 20:49:41
7月29日红土创新纯债C近三月以来收益0.85%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-30 20:40:26
鹏华丰玉债券近一周来在同类基金中排159名，同公司基金表现如何？（7月29日）
南方财富网 2022-07-30 20:34:26
7月29日海富通富利三个月持有混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-30 20:15:47
江信聚福定期开放债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-07-30 20:12:35
7月29日前海开源量化优选混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-30 20:08:33
2022年第二季度景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-30 20:00:23
7月29日浙商汇金聚利一年定开债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-07-30 19:57:56
7月29日东吴安鑫量化混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-30 19:29:36
7月29日中信建投智享生活混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-30 19:15:34
7月29日永赢增益债券A一年来收益4.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-30 18:46:00
2022年7月30日年招商瑞阳混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-30 18:43:16
7月29日富国中证移动互联网指数基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网 2022-07-30 18:32:56
中海海誉混合C一年来下降0.86%，同公司基金表现如何？（7月29日）
南方财富网 2022-07-30 18:13:22