7月22日新华灵活主题混合最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的7月22日新华灵活主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,新华灵活主题混合最新公布单位净值1.9077,累计净值2.3887,最新估值1.9223,净值增长率跌0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利372.19万元,期末基金资产净值2259.68万元,期末单位基金资产净值2.38元。
基金详情介绍
该基金简称新华灵活主题混合,该基金成立于2011年7月13日,基金规模为210万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达95万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由新华基金管理股份有限公司管理,基金经理是张媛。
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