申万菱信竞争优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/23 10:24:20

申万菱信竞争优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的申万菱信竞争优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月22日，累计净值3.9400，最新公布单位净值2.9240，净值增长率涨0.42%，最新估值2.9117。

该基金成立以来收益498.69%，今年以来收益6.59%，近一月收益6.39%，近一年收益10.69%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，申万菱信竞争优势混合基金（310368）持有债券20国债11（占1.23%），持仓市值为101.84万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计86.83万，所有者权益合计4107.08万，负债和所有者权益总计4193.91万。

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